資金収支計算書
				4月 ～ (期末決算)
				自 26年 4月 1日
社会福祉法人光明福祉会花園保育園				至 27年 3月 31日
勘定科目	当月発生	当月迄の累計	予算	予算残高
保育所運営費収入	72,046,260	72,046,260	81,247,100	9,200,840
【保育所運営費収入】	72,046,260	72,046,260	81,247,100	9,200,840
補助金事業収入	6,801,901	6,801,901	5,713,400	-1,088,501
共済会事業収益	60,000	60,000	520,000	460,000
【その他の事業収入】	6,861,901	6,861,901	6,233,400	-628,501
【保育事業　収入】	78,908,161	78,908,161	87,480,500	8,572,339
利用者負担金収入	32,800	32,800
【事　業　収　入】	32,800	32,800
【その他　収　入】	32,800	32,800
受取利息配当金収入	54,888	54,888	25,000	-29,888
【受取利息配当金収入】	54,888	54,888	25,000	-29,888
雑　　収　　入	16,620	16,620
職員給食費負担金	515,150	515,150	100,000	-415,150
【その他の　収入】	531,770	531,770	100,000	-431,770
【事業活動収入計】	79,527,619	79,527,619	87,605,500	8,077,881
職員給料　支出	27,099,042	27,099,042	38,719,600	11,620,558
職員賞与　支出	8,477,261	8,477,261
非常勤職員給与支出	10,790,770	10,790,770	11,744,500	953,730
派遣職員費支出	3,128,544	3,128,544
退職給付　支出	357,600	357,600	487,500	129,900
法定福利費支出	6,017,403	6,017,403	6,382,660	365,257
【人件費　支　出】	55,870,620	55,870,620	57,334,260	1,463,640
給食費　支　出	4,668,819	4,668,819	4,350,000	-318,819
保健衛生費支出	429,738	429,738	600,000	170,262
保育材料費支出	769,459	769,459	850,000	80,541
水道光熱費支出	1,514,768	1,514,768	1,450,000	-64,768
委託費／事業	210,732	210,732	500,000	289,268
消耗器具備品費支出	653,633	653,633	1,500,000	846,367
保険料　支　出	32,781	32,781	200,000	167,219
賃借料　支　出	12,096	12,096
教育指導費支出	248,611	248,611	300,000	51,389
修繕費　支　出	47,076	47,076
行事費／事業	267,259	267,259	500,000	232,741
雑　　支　　出	61,612	61,612	100,000	38,388
【事業費　支　出】	8,916,584	8,916,584	10,350,000	1,433,416
福利厚生費支出	700,673	700,673	800,000	99,327
旅費交通費支出	85,820	85,820	300,000	214,180
研修研究費支出	41,000	41,000	300,000	259,000
事務消耗品費支出	227,835	227,835	1,300,000	1,072,165
印刷製本費支出		0	350,000	350,000
水道光熱費支出	175,294	175,294	300,000	124,706
		資金収支計算書
				4月 ～ (期末決算)
				自 26年 4月 1日
社会福祉法人光明福祉会花園保育園				至 27年 3月 31日
勘定科目	当月発生	当月迄の累計	予算	予算残高
燃料費　支　出	6,960	6,960
修繕費　支　出	56,052	56,052	4,500,000	4,443,948
通信運搬費支出	159,531	159,531	350,000	190,469
会議費　支　出	62,960	62,960	500,000	437,040
広報費　支　出	33,760	33,760	100,000	66,240
業務委託費支出	1,114,318	1,114,318	2,150,000	1,035,682
手数料　支　出	51,548	51,548	200,000	148,452
保険料　支　出	129,200	129,200	200,000	70,800
賃借料　支　出	14,256	14,256
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	400,000	40,000
租税公課　支出	2,850	2,850	5,000	2,150
保守料　支　出	38,880	38,880
諸会費　支　出	774,500	774,500	1,000,000	225,500
共済会施設負担	732,600	732,600	100,000	-632,600
雑　　支　　出	94,049	94,049
【事務費　支　出】	4,862,086	4,862,086	12,855,000	7,992,914
共済会施設負担金		0	1,000,000	1,000,000
【共済会施設負担金】		0	1,000,000	1,000,000
【事業活動支出計】	69,649,290	69,649,290	81,539,260	11,889,970
【事業活動資金収支差額】	9,878,329	9,878,329	6,066,240	-3,812,089
建物　取得支出	1,667,800	1,667,800
構築物取得支出	3,324,240	3,324,240
器具及び備品取得支出	2,368,104	2,368,104
【固定資産取得支出】	7,360,144	7,360,144
その他施設整備による支出		0	15,000,000	15,000,000
【その他施設整備による支出】		0	15,000,000	15,000,000
【施設整備等支出計】	7,360,144	7,360,144	15,000,000	7,639,856
【施設整備等資金収支差額】	-7,360,144	-7,360,144	-15,000,000	-7,639,856
拠点区分間繰入金収入	43,563	43,563	500,000	456,437
【拠点区分間繰入金収入】	43,563	43,563	500,000	456,437
【その他の活動収入計】	43,563	43,563	500,000	456,437
設備等整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000
【積立資産　支出】	5,000,000	5,000,000
拠点区分間繰入金支出	43,563	43,563	500,000	456,437
【拠点区分間繰入金支出】	43,563	43,563	500,000	456,437
【その他の活動支出計】	5,043,563	5,043,563	500,000	-4,543,563
【その他の活動資金収支差額】	-5,000,000	-5,000,000
【当期資金収支差額合計】	-2,481,815	-2,481,815	-8,933,760	-6,451,945
【前期末支払資金残高】		23,202,921	-9,247,550	-32,450,471
【当期末支払資金残高】	-2,481,815	20,721,106	-18,181,310	-38,902,416
				事業活動計算書
				4月 ～ (期末決算)
				自 26年 4月 1日
社会福祉法人光明福祉会花園保育園				至 27年 3月 31日
勘定科目	前月残高	当月発生		当月残高
		借方	貸方
保育所運営費収益			72,046,260	72,046,260
【保育所運営費収入】			72,046,260	72,046,260
補助金事業収益			6,801,901	6,801,901
共済会事業収益			450,094	450,094
【その他の事業収益】			7,251,995	7,251,995
【保育事業　収益】			79,298,255	79,298,255
退職共済　収益			135,396	135,396
利用者負担金収益			32,800	32,800
【事　業　収　益】			168,196	168,196
【その他　収　益】			168,196	168,196
職員給食費負担金			515,650	515,650
【その他の　収益】			515,650	515,650
【サービス活動収益計】			79,982,101	79,982,101
職　員　給　料		27,099,102		27,099,102
職　員　賞　与		8,477,261		8,477,261
非常勤職員給与		10,791,365		10,791,365
派　遣　職員費		3,128,544		3,128,544
退職給付　費用		883,090		883,090
法　定　福利費		6,244,608	227,360	6,017,248
【人　　件　　費】		56,623,970	227,360	56,396,610
給　　食　　費		4,668,819		4,668,819
保　健　衛生費		429,738		429,738
保　育　材料費		769,459		769,459
水　道　光熱費		1,514,768		1,514,768
委託費／事業		210,732		210,732
消耗器具備品費		653,633		653,633
保　　険　　料		32,781		32,781
賃　　借　　料		12,096		12,096
教　育　指導費		248,611		248,611
修　　繕　　費		47,076		47,076
行事費／事業		267,259		267,259
雑　　　　　費		61,612		61,612
【事　　業　　費】		8,916,584		8,916,584
福　利　厚生費		700,673		700,673
旅　費　交通費		85,820		85,820
研　修　研究費		41,000		41,000
事務　消耗品費		227,835		227,835
水　道　光熱費		175,294		175,294
燃　　料　　費		6,960		6,960
修　　繕　　費		56,052		56,052
通　信　運搬費		159,531		159,531
		事業活動計算書
				4月 ～ (期末決算)
				自 26年 4月 1日
社会福祉法人光明福祉会花園保育園				至 27年 3月 31日
勘定科目	前月残高	当月発生		当月残高
		借方	貸方
会　　議　　費		62,960		62,960
広　　報　　費		33,760		33,760
業　務　委託費		1,179,902	65,584	1,114,318
手　　数　　料		51,548		51,548
保　　険　　料		129,200		129,200
賃　　借　　料		14,256		14,256
土地・建物賃借料		360,000		360,000
租　税　公　課		2,850		2,850
保　　守　　料		38,880		38,880
諸　　会　　費		774,500		774,500
共済会施設負担		737,880	5,280	732,600
雑　　　　　費		94,049		94,049
【事　　務　　費】		4,932,950	70,864	4,862,086
減　価　償却費		4,814,721		4,814,721
【減　価　償却費】		4,814,721		4,814,721
国庫補助金特別積立金取崩			1,979,415	-1,979,415
【国庫補助金特別積立金取崩】			1,979,415	-1,979,415
退職給付引当金繰入		879,152	677,088	202,064
【他　引当金繰入】		879,152	677,088	202,064
【サービス活動費用計】		76,167,377	2,954,727	73,212,650
【サービス活動増減差額】		76,167,377	82,936,828	6,769,451
受取利息配当金収益			54,888	54,888
【受取利息配当金収益】			54,888	54,888
雑　　収　　益			16,620	16,620
【その他サービス活動外収益】			16,620	16,620
【サービス活動外収益計】			71,508	71,508
【サービス活動外増減差額】			71,508	71,508
【経常　増減差額】		76,167,377	83,008,336	6,840,959
拠点区分間繰入金収益			43,563	43,563
【拠点区分間繰入金収益】			43,563	43,563
【特別　収益　計】			43,563	43,563
国庫補助金特別積立積立額		1,477,744		1,477,744
【国庫補助金特別積立積立額】		1,477,744		1,477,744
拠点区分間繰入金費用		43,563		43,563
【拠点区分間繰入金費用】		43,563		43,563
【特別　費用　計】		1,521,307		1,521,307
【特別　増減差額】		1,521,307	43,563	-1,477,744
【税引前当期活動増減差額】		77,688,684	83,051,899	5,363,215
【当期活動増減差額】		77,688,684	83,051,899	5,363,215
前期繰越活動増減差額	44,058,914			44,058,914
【当期末繰越活動増減差額】	44,058,914	77,688,684	83,051,899	49,422,129
		事業活動計算書
				4月 ～ (期末決算)
				自 26年 4月 1日
社会福祉法人光明福祉会花園保育園				至 27年 3月 31日
勘定科目	前月残高	当月発生		当月残高
		借方	貸方
設備等整備積立金積立額		5,000,000		5,000,000
【その他の積立金積立額】		5,000,000		5,000,000
【次期繰越活動増減差額】	44,058,914	82,688,684	83,051,899	44,422,129
		貸　借　対照表
				4月 ～ (期末決算)
社会福祉法人光明福祉会花園保育園				27年 3月 31日 現在
勘定科目	前月残高	当月発生		当月残高
		借方	貸方
現　　　　　金	50,644	2,150,000	2,123,787	76,857
資金収支予算書		1	1	0
参考事項		1	1	0
報告事項		1	1	0
協議事項		1	1	0
総括目次		1	1	0
普通預金　156	3,408,609	87,360,070	85,132,058	5,636,621
普通預金　079	1,656,127	15,061,322	15,366,158	1,351,291
普通預金　344	500,459	67	262,816	237,710
3月修正仕訳帳		1	1	0
決算修正試算表		1	1	0
期末修正仕訳		1	1	0
監査是正報告書		1	1	0
決算報告書		1	1	0
定期預金	17,755,020	52,723	5,000,000	12,807,743
3月修正試算表		1	1	0
登記用財産目録		1	1	0
減価償却関係		1	1	0
残高証明書		1	1	0
共済会関係		1	1	0
未払金預り金等		1	1	0
主要未収入金		1	1	0
運営費通知書		1	1	0
未収　運営費	171,810		171,810	0
未　収　金	99,206	10,451	109,657	0
未　収　補助金	1,452,806	2,293,901	1,452,806	2,293,901
未　収　収　益		2,900		2,900
未収徴収金		84,689		84,689
仮　　払　　金		1,007	1,007	0
【流　動　資　産】	25,094,681	107,017,148	109,620,117	22,491,712
基本財産・建物	32,064,349		2,427,105	29,637,244
【基　本　財　産】	32,064,349		2,427,105	29,637,244
建　　　　　物	9,583,253	1,667,800	795,953	10,455,100
構　　築　　物	2,240,507	3,324,240	183,204	5,381,543
器具 及び 備品	5,422,817	2,368,104	1,408,459	6,382,462
退職共済預け金	4,190,587	677,088	896,060	3,971,615
修繕　積立資産	17,000,000			17,000,000
備品等購入積立資産	12,000,000			12,000,000
設備等整備積立資産	27,000,000	5,000,000		32,000,000
【その他の固定資産】	77,437,164	13,037,232	3,283,676	87,190,720
【固　定　資　産】	109,501,513	13,037,232	5,710,781	116,827,964
		貸　借　対照表
				4月 ～ (期末決算)
社会福祉法人光明福祉会花園保育園				27年 3月 31日 現在
勘定科目	前月残高	当月発生		当月残高
		借方	貸方
【資産の部　合計】	134,596,194	120,054,380	115,330,898	139,319,676
未払社会保険料	376,722	376,722	350,587	350,587
未払共済会費	60,885	60,885	46,530	46,530
未　払　費　用	980,785	1,079,850	681,764	582,699
法定預り金	473,368	7,343,174	7,574,466	704,660
共済会費預り金		651,750	737,880	86,130
【流　動　負　債】	1,891,760	9,512,381	9,391,227	1,770,606
退職給付引当金	3,410,060	896,060	879,152	3,393,152
【固　定　負　債】	3,410,060	896,060	879,152	3,393,152
【負債の部　合計】	5,301,820	10,408,441	10,270,379	5,163,758
１　号　基本金	6,300,000			6,300,000
３　号　基本金	3,500,000			3,500,000
【基　　本　　金】	9,800,000			9,800,000
国庫補助金等特別積立金	19,435,460	1,979,415	1,477,744	18,933,789
【国庫補助金等特別積立金】	19,435,460	1,979,415	1,477,744	18,933,789
修　繕　積立金	17,000,000			17,000,000
備品等購入積立金	12,000,000			12,000,000
施設整備等積立金	27,000,000		5,000,000	32,000,000
【その他の積立金】	56,000,000		5,000,000	61,000,000
次期繰越活動増減差額	44,058,914		363,215	44,422,129
（うち当期活動増減差額）			5,363,215	5,363,215
【純資産の部合計】	129,294,374	1,979,415	6,840,959	134,155,918
【負債及び純資産の部合計】	134,596,194	12,387,856	17,111,338	139,319,676